建信优享科技创新混合型证券投资基金(LOF)(简称:建信优享科技创新混合(LOF),代码501098)公布2月28日最新净值,下跌4.71%。
建信优享科技创新混合(LOF)成立于2020年3月26日,业绩比较基准为中国战略新兴产业成份指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%。该基金成立以来收益22.10%,今年以来收益16.03%,近一月收益14.21%,近一年收益40.91%,近三年收益-3.84%。近一年,该基金排名同类348/7824。
基金经理为江映德。江映德自2022年12月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益16.01%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300395 | 菲利华 | 6.45% | 221000 | 831.18万 |
603108 | 润达医疗 | 6.13% | 495500 | 789.33万 |
03690 | 美团-W | 5.67% | 52000 | 730.5万 |
00700 | 腾讯控股 | 5.25% | 17531 | 676.97万 |
002594 | 比亚迪 | 4.67% | 21300 | 602.07万 |
002475 | 立讯精密 | 4.65% | 147000 | 599.17万 |
688127 | 蓝特光学 | 4.06% | 192811 | 522.52万 |
002025 | 航天电器 | 3.80% | 100700 | 489万 |
002384 | 东山精密 | 3.67% | 161900 | 472.75万 |
603501 | 韦尔股份 | 3.33% | 41141 | 429.55万 |