万家港股通精选混合型证券投资基金(简称:万家港股通精选混合A,代码013009)公布2月28日最新净值,下跌4.72%。
万家港股通精选混合A成立于2022年1月5日,业绩比较基准为恒生指数收益率×70%+沪深300指数收益率×10%+中证全债指数收益率×20%。该基金成立以来收益-18.43%,今年以来收益11.65%,近一月收益11.74%,近一年收益31.31%,近三年收益-12.52%。近一年,该基金排名同类760/7824。
基金经理为刘宏达。刘宏达自2021年11月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-18.43%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
01810 | 小米集团-W | 9.12% | 513000 | 1638.95万 |
00700 | 腾讯控股 | 8.60% | 40000 | 1544.63万 |
02382 | 舜宇光学科技 | 5.68% | 160000 | 1020.13万 |
02313 | 申洲国际 | 4.95% | 155000 | 889.92万 |
00753 | 中国国航 | 4.33% | 1630000 | 777.36万 |
00189 | 东岳集团 | 3.99% | 953000 | 716.6万 |
00941 | 中国移动 | 3.55% | 90000 | 638.41万 |
00981 | 中芯国际 | 3.44% | 210000 | 618.41万 |
00780 | 同程旅行 | 2.72% | 290000 | 488.76万 |
02018 | 瑞声科技 | 2.71% | 140000 | 486.17万 |