民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金(简称:民生加银价值发现一年持有期混合A,代码010795)公布2月28日最新净值,下跌3.16%。
民生加银价值发现一年持有期混合A成立于2021年3月5日,业绩比较基准为中证800指数收益率×60%+恒生综合指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合指数收益率×20%。该基金成立以来收益-27.66%,今年以来收益4.96%,近一月收益7.03%,近一年收益18.90%,近三年收益-15.13%。近一年,该基金排名同类2070/7824。
基金经理为邓凯成。邓凯成自2024年8月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益15.89%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
09992 | 泡泡玛特 | 5.92% | 278000 | 2307.94万 |
601059 | 信达证券 | 5.06% | 1316500 | 1972.12万 |
300888 | 稳健医疗 | 5.05% | 467760 | 1968.33万 |
601881 | 中国银河 | 5.04% | 1288900 | 1962.99万 |
300033 | 同花顺 | 4.56% | 61800 | 1776.75万 |
01810 | 小米集团-W | 3.92% | 478000 | 1527.13万 |
600030 | 中信证券 | 3.90% | 520800 | 1519.17万 |
03908 | 中金公司 | 3.85% | 1264000 | 1500.6万 |
601198 | 东兴证券 | 3.75% | 1329100 | 1463.34万 |
00981 | 中芯国际 | 3.73% | 493000 | 1451.79万 |