2月28日,国泰中证全指证券公司ETF(512880)收盘跌3.06%,成交额26.18亿元。
证券ETF(512880)成立于2016年7月26日,基金全称为国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证全指证券公司ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。证券ETF(512880)业绩比较基准为中证全指证券公司指数收益率。
规模方面,截止2月27日,证券ETF(512880)最新份额为272.69亿份,最新规模为312.02亿元。回顾2024年12月31日,证券ETF(512880)份额为242.57亿份,规模为283.64亿元。即该基金今年以来份额增加12.42%,规模增加10.00%。
流动性方面,截止2月28日,证券ETF(512880)近20个交易日累计成交金额398.79亿元,日均成交金额19.94亿元;今年以来,36个交易日,累计成交金额606.27亿元,日均成交金额16.84亿元。
证券ETF(512880)现任基金经理为艾小军。艾小军自2016年7月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益14.42%。
最新定期报告显示,证券ETF(512880)重仓股包括东方财富、中信证券、海通证券、华泰证券、国泰君安、招商证券、东方证券、申万宏源、广发证券、兴业证券,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300059 | 东方财富 | 14.78% | 1.62亿 | 41.93亿 |
600030 | 中信证券 | 14.62% | 1.42亿 | 41.48亿 |
600837 | 海通证券 | 5.51% | 1.41亿 | 15.64亿 |
601688 | 华泰证券 | 4.62% | 7453.62万 | 13.11亿 |
601211 | 国泰君安 | 4.32% | 6567.28万 | 12.25亿 |
600999 | 招商证券 | 3.65% | 5407.21万 | 10.36亿 |
600958 | 东方证券 | 2.84% | 7615.15万 | 8.04亿 |
000166 | 申万宏源 | 2.48% | 1.31亿 | 7.03亿 |
000776 | 广发证券 | 2.46% | 4312.32万 | 6.99亿 |
601377 | 兴业证券 | 2.22% | 1.01亿 | 6.30亿 |
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