2月27日,广发中证基建工程ETF(516970)收盘跌0.46%,成交额4358.14万元。
基建50ETF(516970)成立于2021年6月23日,基金全称为广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证基建工程ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。基建50ETF(516970)业绩比较基准为中证基建工程指数收益率。
规模方面,截止2月26日,基建50ETF(516970)最新份额为24.69亿份,最新规模为26.96亿元。回顾2024年12月31日,基建50ETF(516970)份额为27.05亿份,规模为30.19亿元。即该基金今年以来份额减少8.71%,规模减少10.67%。
流动性方面,截止2月27日,基建50ETF(516970)近20个交易日累计成交金额11.30亿元,日均成交金额5650.23万元;今年以来,35个交易日,累计成交金额17.64亿元,日均成交金额5038.92万元。
基建50ETF(516970)现任基金经理为霍华明。霍华明自2021年6月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.21%。
最新定期报告显示,基建50ETF(516970)重仓股包括中国建筑、中国中铁、中国电建、中国铁建、中国交建、中国化学、中国能建、中国中冶、四川路桥、隧道股份,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601668 | 中国建筑 | 10.19% | 5123.92万 | 3.07亿 |
601390 | 中国中铁 | 10.01% | 4727.02万 | 3.02亿 |
601669 | 中国电建 | 7.91% | 4375.41万 | 2.39亿 |
601186 | 中国铁建 | 7.10% | 2338.57万 | 2.14亿 |
601800 | 中国交建 | 6.25% | 1804.92万 | 1.89亿 |
601117 | 中国化学 | 5.11% | 1859.69万 | 1.54亿 |
601868 | 中国能建 | 5.00% | 6588.89万 | 1.51亿 |
601618 | 中国中冶 | 3.97% | 3628.61万 | 1.20亿 |
600039 | 四川路桥 | 3.20% | 1325.67万 | 9650.87万 |
600820 | 隧道股份 | 2.66% | 1116.63万 | 8028.58万 |
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