易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金(简称:易方达中证港股通互联网ETF,代码513040)公布2月26日最新净值,上涨3.71%。
易方达中证港股通互联网ETF成立于2023年5月31日,业绩比较基准为中证港股通互联网指数收益率(使用估值汇率折算)。该基金成立以来收益50.03%,今年以来收益33.48%,近一月收益33.99%,近一年收益86.28%。近一年,该基金排名同类15/3398。
基金经理为李栩,张泽峰。李栩自2023年4月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益50.03%;张泽峰自2024年11月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益33.31%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 15.43% | 74500 | 2876.88万 |
09988 | 阿里巴巴-W | 14.70% | 359200 | 2740.9万 |
03690 | 美团-W | 13.70% | 181800 | 2553.93万 |
01810 | 小米集团-W | 13.62% | 794400 | 2537.98万 |
03888 | 金山软件 | 3.20% | 191600 | 597.05万 |
00780 | 同程旅行 | 3.04% | 336000 | 566.29万 |
06618 | 京东健康 | 2.96% | 212000 | 551.66万 |
09626 | 哔哩哔哩-W | 2.96% | 41940 | 551.5万 |
01024 | 快手-W | 2.82% | 137400 | 526.13万 |
00020 | 商汤-W | 2.80% | 3783000 | 521.98万 |