招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金(简称:招商上证港股通ETF,代码513990)公布2月26日最新净值,上涨3.21%。
招商上证港股通ETF成立于2020年8月3日,业绩比较基准为上证港股通指数收益率。该基金成立以来收益8.11%,今年以来收益19.50%,近一月收益20.30%,近一年收益49.80%,近三年收益26.11%。近一年,该基金排名同类297/3398。
基金经理为侯昊。侯昊自2024年5月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益34.53%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 15.36% | 34900 | 1347.69万 |
09988 | 阿里巴巴-W | 8.92% | 102600 | 782.9万 |
00005 | 汇丰控股 | 7.71% | 96400 | 676.67万 |
03690 | 美团-W | 5.24% | 32720 | 459.65万 |
00939 | 建设银行 | 4.42% | 646000 | 387.65万 |
01299 | 友邦保险 | 3.47% | 58400 | 304.47万 |
01810 | 小米集团-W | 3.43% | 94200 | 300.95万 |
00941 | 中国移动 | 2.71% | 33500 | 237.63万 |
01398 | 工商银行 | 2.56% | 466000 | 224.83万 |
00388 | 香港交易所 | 2.12% | 6800 | 185.64万 |