华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)(简称:华宝香港大盘C,代码006355)公布2月26日最新净值,上涨4.27%。
华宝香港大盘C成立于2018年8月29日,业绩比较基准为经人民币汇率调整的恒生中国(香港上市)25指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益12.81%,今年以来收益22.29%,近一月收益22.79%,近一年收益64.29%,近三年收益44.10%。近一年,该基金排名同类99/3398。
基金经理为周晶,杨洋。周晶自2018年8月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益12.81%;杨洋自2021年5月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益18.94%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00939 | 建设银行 | 9.75% | 5619000 | 3371.82万 |
00700 | 腾讯控股 | 9.37% | 83900 | 3239.87万 |
09988 | 阿里巴巴-W | 8.87% | 401900 | 3066.73万 |
01810 | 小米集团-W | 8.38% | 907000 | 2897.72万 |
03690 | 美团-W | 8.33% | 205080 | 2880.97万 |
00941 | 中国移动 | 6.58% | 320500 | 2273.46万 |
01398 | 工商银行 | 5.66% | 4057000 | 1957.37万 |
03988 | 中国银行 | 4.62% | 4343000 | 1596.65万 |
02318 | 中国平安 | 4.29% | 348000 | 1484.02万 |
00883 | 中国海洋石油 | 4.15% | 810000 | 1434.18万 |