2月24日,华泰柏瑞上证红利ETF(510880)收盘跌0.13%,成交额7.04亿元。
红利ETF(510880)成立于2006年11月17日,基金全称为上证红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华泰柏瑞上证红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。红利ETF(510880)业绩比较基准为上证红利指数。
规模方面,截止2月21日,红利ETF(510880)最新份额为75.62亿份,最新规模为226.90亿元。回顾2024年12月31日,红利ETF(510880)份额为69.95亿份,规模为233.99亿元。即该基金今年以来份额增加8.11%,规模减少3.03%。
流动性方面,截止2月24日,红利ETF(510880)近20个交易日累计成交金额129.87亿元,日均成交金额6.49亿元;今年以来,32个交易日,累计成交金额200.85亿元,日均成交金额6.28亿元。
红利ETF(510880)现任基金经理为柳军、李茜。柳军自2009年6月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益91.89%;李茜自2019年11月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益27.91%。
最新定期报告显示,红利ETF(510880)重仓股包括中远海控、海澜之家、山煤国际、潞安环能、中国神华、唐山港、雅戈尔、陕西煤业、中国石化、中谷物流,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601919 | 中远海控 | 4.62% | 6971.18万 | 10.81亿 |
600398 | 海澜之家 | 2.81% | 8751.57万 | 6.56亿 |
600546 | 山煤国际 | 2.61% | 5155.29万 | 6.10亿 |
601699 | 潞安环能 | 2.58% | 4201.84万 | 6.03亿 |
601088 | 中国神华 | 2.44% | 1311.90万 | 5.70亿 |
601000 | 唐山港 | 2.35% | 1.17亿 | 5.51亿 |
600177 | 雅戈尔 | 2.33% | 6116.34万 | 5.44亿 |
601225 | 陕西煤业 | 2.31% | 2328.38万 | 5.42亿 |
600028 | 中国石化 | 2.29% | 8019.61万 | 5.36亿 |
603565 | 中谷物流 | 2.28% | 5442.76万 | 5.33亿 |
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