基金费用类术语大全 基金费用类术语的意思 基金术语大全 基金价格什么意思啊
创始人
2024-03-05 02:59:10
0

基金费用类术语知多少?跟小编来看看吧!

1、认购费

认购费,指投资者在基金发行募集期内购买基金单位时所交纳的手续费,目前国内通行的认购费计算方法为:认购费用=认购金额×认购费率,净认购金额=认购金额-认购费用;认购费费率通常在1%左右,并随认购金额的大小有相应的减让。

2、申购费

申购费是指投资者在基金成立后的存续期,基金处于申购开放状态期内,向基金管理人购买基金份额时所支付的手续费。我国《开放式投资基金证券基金试点办法》规定,开放式基金可以收取申购费,但申购费率不得超过申购金额的5%。目前申购费费率通常在1.5%左右,并随申购金额的大小有相应的减让。

3、赎回费

基金赎回费是指在开放式基金的存续期间,已持有基金单位的投资者向基金管理人卖出基金单位时所支付的手续费。我国法律规定,赎回费率不得超过赎回金额的3%,各基金规定的赎回费收入的归属可能会有所不同,有的规定只扣除较少的手续费后,大部分会归基金所有;有的规定全部或大部分用作手续费,而不归或只将少部分归入基金资产。

4、巨额赎回

巨额赎回是指当开放式基金的当日净赎回量(赎回申请总数扣除申购申请总数后的余额)超过基金规模的10%。在出现巨额赎回时,基金管理人一般有两种处理方法:

1)全部赎回

当基金管理公司认为有能力兑付投资人的全部赎回申请时,即按正常赎回程序执行,对投资人的利益没有影响。

2)部分延期赎回

基金管理公司认为兑付投资人的赎回申请有困难、或可能引起基金资产净值的较大波动等情况下,可以在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下,对其余赎回申请延期办理。

5、基金管理费

基金管理费是指支付给实际运用基金资产、为基金提供专业化服务的基金管理人的费用,也就是管理人为管理和运作基金而收取的费用。

6、基金托管费

基金托管费是指基金托管人为基金提供服务而向基金收取的费用。托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取,逐日计算并累计,按月支付给托管人。此费用也是从基金资产中支付,不须另向投资者收取。

7、基金转换费

指投资者按基金管理人的规定在同一基金管理公司管理的不同开放式基金之间转换投资所需支付的费用。基金转换费的计算可采用费率方式或固定金额方式;采用费率方式收取时,应以基金单位资产净值为基础计算,费率不得高于申购费率。通常情况下,此项费用率很低,一般只有百分之零点几。

8、基金运营费

基金运营费指的是在基金运作过程中所发生的费用,通常是从基金资产中扣除,因此会降低基金净值。主要的基金运营费包括:基金管理费、基金托管费、持续销售法、证券交易费用、基金信息披露费用、与基金相关的会计师费和律师费、召开持有人大会费用等按照国家有关规定可以列入的运营费用等。

以上就是"基金费用类术语大全 基金费用类术语的意思"的内容,希望对你有所帮助。

温馨提示:股市有风险,投资需谨慎!


相关内容

热门资讯

电脑一直蓝屏然后反复自动重启,... 电脑一直蓝屏然后反复自动重启,就是没办法开机,一直出现这个蓝屏反复重启,该怎么办?您好,有可能是硬盘...
钢琴一般要多久才能考到6级或6... 钢琴一般要多久才能考到6级或6级以上?这个要看学习的人的刻苦程度和悟性了,还有就是成人还是小孩,也不...
叫李可然女性全国有多少个? 叫李可然女性全国有多少个?你好,具体数字无法回答,但全国至少有几万人叫这个名字。估计有很多,我认识的...
七喜的广告语是什么 七喜的广告语是什么七喜饮料:非可乐 备注:七喜饮料和七喜电脑不是一家的七喜汽水面世之初,面临百事可乐...
起凡群雄逐鹿新版本锦囊如何无限... 起凡群雄逐鹿新版本锦囊如何无限重转?起凡群雄逐鹿新版更新后,转锦囊是显示会员可以无限重转,可我弄不好...
推荐几本初中生不枯燥的名著和小... 推荐几本初中生不枯燥的名著和小说1,穆斯林的葬礼2,平凡的世界名著的话《飘》《基督山伯爵》很好看一点...
沙溢所有的情景剧 沙溢所有的情景剧说下名字 2001年《炊事班的故事》帅胡 2002年《都市男女》张杰瑞200...
儿童消防作文怎么写 儿童消防作文怎么写儿童消防作文怎么写消防演习今天,老师通知我们下午放学好举行消防演习,在老师宣布的时...
故事很长,如何接下句? 故事很长,如何接下句?1、故事很长,结局很甜。2、故事很长,从何说起。3、故事很长,且慢慢道来。4、...
烛影斧声是什么典故 烛影斧声是什么典故 ?烛影斧声,是友尺友指宋开宝九年,宋太祖赵匡胤大病,召弟弟赵光义议事,两人屏...
奇妙的桥有那些? 奇妙的桥有那些?赵州桥是最古老的拱桥,卢沟桥的狮子数不清
余生有你才安好为什么是悲剧 余生有你才安好为什么是悲剧余生有你才安好为什么是悲剧《余生有你才安好》下册魅力出版社已经出了,你可以...
细节决定成败,态度决定一切.这... 细节决定成败,态度决定一切.这句话是怎么理解?我记得有说过这样一句话,小事做不好,我绝不相信你大事能...
2012年寒假读一本好书的推荐... 2012年寒假读一本好书的推荐书有哪些?我六年级~小说也行~假如给我三天光明。草房子。夏洛的网。
震耳欲聋算是成语吗 震耳欲聋算是成语吗 是震耳欲聋zhèn ěr yù lóng[释义] 耳朵都要振聋了。形容很大...
求推荐一些恐怖灵异小说,不要后... 求推荐一些恐怖灵异小说,不要后面变成盗墓玄幻修仙的求推荐一些恐怖灵异小说,不要后面变成盗墓玄幻修仙的...
可以讲视频和定格动画结合吗? 可以讲视频和定格动画结合吗?可以,最难的是对时间线,通过抠蓝背的方式,可以将视频内容或者定格动画放在...
求古代言情小说,超虐心,不要超... 求古代言情小说,超虐心,不要超长和复杂,像<冷情王爷的虐爱:替身王妃>和<蚀骨恩宠:残暴王爷的弃妃>...
如何炒花生,使花生仁酥脆,花生... 如何炒花生,使花生仁酥脆,花生壳不黑?呵呵,拿到炸菜籽油的地方让别人炒,壳一点都不会黑的哦,味道也很...
求适合用作华尔兹练习曲的流行歌... 求适合用作华尔兹练习曲的流行歌(或轻音乐)许茹芸的日光机场爱的华尔兹——一起来看流星雨的歌