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广发中证基建工程ETF联接F净值上涨0.24%
广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金（简称：广发中证基建工程ETF联接F，代码021944）公布12月31日最新净值，上涨0.24%。广发中证基...
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A净值下跌0.61%
景顺长城中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金（简称：景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A，代码021961）公布12月31日最新净值...
安联中国精选混合C净值下跌0.65%
安联中国精选混合型证券投资基金（简称：安联中国精选混合C，代码021982）公布12月31日最新净值，下跌0.65%。安联中国精选混合C成立于2024年9月3日...
兴银数字经济智选混合发起A净值下跌0.81%
兴银数字经济智选混合型发起式证券投资基金（简称：兴银数字经济智选混合发起A，代码022038）公布12月31日最新净值，下跌0.81%。兴银数字经济智选混合发起...
富国中证沪港深500ETF联接E净值下跌0.59%
富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（简称：富国中证沪港深500ETF联接E，代码022077）公布12月31日最新净值，下跌0.59%。富...
金鹰添利信用债债券E净值上涨0.28%
金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金（简称：金鹰添利信用债债券E，代码022105）公布12月31日最新净值，上涨0.28%。金鹰添利信用债债券E成立于202...
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A净值下跌0.31%
国投瑞银中证港股通央企红利指数型发起式证券投资基金（简称：国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A，代码022151）公布12月31日最新净值，下跌0.31%。国...
鹏华金城混合A净值下跌0.37%
鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金（简称：鹏华金城混合A，代码022189）公布12月31日最新净值，下跌0.37%。鹏华金城混合A成立于2024年10月28日...
鹏华双债加利债券D净值下跌0.23%
鹏华双债加利债券型证券投资基金（简称：鹏华双债加利债券D，代码022226）公布12月31日最新净值，下跌0.23%。鹏华双债加利债券D成立于2024年9月26...
汇添富弘悦回报混合发起式C净值下跌0.31%
汇添富弘悦回报混合型发起式证券投资基金（简称：汇添富弘悦回报混合发起式C，代码022277）公布12月31日最新净值，下跌0.31%。汇添富弘悦回报混合发起式C...
国联沪深300指数增强C净值下跌0.34%
国联沪深300指数增强型证券投资基金（简称：国联沪深300指数增强C，代码022310）公布12月31日最新净值，下跌0.34%。国联沪深300指数增强C成立于...
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A净值下跌1.57%
嘉实中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（简称：嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A，代码022350）公布12月31日最新净值，下跌1....
鑫元睿鑫添益债券A净值下跌0.23%
鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金（简称：鑫元睿鑫添益债券A，代码022408）公布12月31日最新净值，下跌0.23%。鑫元睿鑫添益债券A成立于2024年11月2...
华夏中证A500ETF联接C净值下跌0.27%
华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（简称：华夏中证A500ETF联接C，代码022431）公布12月31日最新净值，下跌0.27%。华夏中证A...
工银中证A500ETF联接C净值下跌0.29%
工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（简称：工银中证A500ETF联接C，代码022443）公布12月31日最新净值，下跌0.29%。工银中...
博时中证A500ETF联接A净值下跌0.26%
博时中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（简称：博时中证A500ETF联接A，代码022457）公布12月31日最新净值，下跌0.26%。博时中证A...
汇添富中证A500ETF联接C净值下跌0.27%
汇添富中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（简称：汇添富中证A500ETF联接C，代码022470）公布12月31日最新净值，下跌0.27%。汇添富...
嘉实红利精选混合发起式A净值下跌0.19%
嘉实红利精选混合型发起式证券投资基金（简称：嘉实红利精选混合发起式A，代码022495）公布12月31日最新净值，下跌0.19%。嘉实红利精选混合发起式A成立于...
中欧农业产业混合发起C净值下跌0.28%
中欧农业产业混合型发起式证券投资基金（简称：中欧农业产业混合发起C，代码022522）公布12月31日最新净值，下跌0.28%。中欧农业产业混合发起C成立于20...
汇添富弘达回报混合发起式A净值下跌0.52%
汇添富弘达回报混合型发起式证券投资基金（简称：汇添富弘达回报混合发起式A，代码022572）公布12月31日最新净值，下跌0.52%。汇添富弘达回报混合发起式A...