8月1日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0176，涨0.05%_民生

创始人

2024-08-02 05:02:02

证券之星消息，8月1日，招商添安1年定开债最新单位净值为1.0176元，累计净值为1.0826元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.56%，近3个月上涨1.27%，近6个月上涨3.06%，近1年上涨3.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

None

招商添安1年定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比103.95%，现金占净值比0.35%。

该基金的基金经理为马龙，马龙于2022年3月3日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.47%。

以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。